实习出纳岗位职责

时间：2024-11-12 21:42:57 出纳我要投稿

实习出纳岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的实习出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

实习出纳岗位职责

实习出纳岗位职责1

　　出纳实习岗位职责

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应该在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　B银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的'原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应该分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。若不相符，应该更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应该拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

实习出纳岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、及时按序登记银行存款现金日记账,做到日清月结;

　　3、核对银行日记账与总账;保证账账相符;

　　4、严格审核付款凭证及审批手续,办理各种应付款项;

　　5、以周/月/季度为单位,收集并统计各事业部财务数据;

　　6、负责财务票据(发票、支票、收据等)及对账单管理工作;

　　7、负责公司已签合同、认证资质及董秘纸质文件管理工作;

　　8、配合财务负责人开展其他有关财务工作。

　　任职条件:

　　1、财务、会计相关专业,大专以上学历;

　　2、掌握基本财务会计知识,熟练运用办公自动化软件及相关财务软件;

　　3、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

　　4、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力。

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